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Reference for payment, f.a. invoicing number
Debtor
Creationdate in format TTMMJJ
Voucher date in format TTMMJJ
Must be made in the system of double entry for each operation at least two bookings. A posting to the debit side of an account and posting to the credit side of another account. The account in which the book takes place on the plus side is called the offset account.
Type of position
Z = Zahlbetrag R = Rechnungsbetrag bezogen auf die Spalte Amount im HI Datensatz
Positiver Wert in Amount und Positionstyp = R >>> Rechnungsbetrag. Ist Amount negativ und Positionstyp = R, dann handelt es sich um eine Gutschrift / Retoure.
Positiver Wert in Amount und Positionstyp = Z >>> Zahlungsbetrag. Ist Amount negativ und Positionstyp = Z, dann handelt es sich um Rückzahlung / Rückbuchung an den Kunden.
Des Weiteren kann es noch RU und ZU geben. Die sind eher selten und kommen bei Umbuchen zwischen verschiedenen OPs eines Kunden zustande. Diese Umbuchungen werden immer manuell durch einen Buchhalter initiiert.
Entry text, booking text extension
Terms of payment
Amount in minor units
Smallest organizational unit of external accounting for which a complete, self-contained set of accounts can be created. This includes the entry of all transactions that must be posted and the creation of all items for legal individual financial statements, such as the balance sheet and the profit and loss statement.
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